华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理周咏梅 、 王海明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.042 元 | 3.35亿 | 1,407.46万元 | 4.01% | 17.44% |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.044 元 | 3.35亿 | 1,474.49万元 | 4.02% | |
| 2022-05-05 | 2022-05-05 | 0.0508 元 | 16.14亿 | 8,197.86万元 | 4.50% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.058 元 | 2.19亿 | 1,270.18万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
