天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2053元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.30亿 | 84.53% |
| (其中) 债券 | 43.30亿 | 84.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.08亿 | 13.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,410.71万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.93万 | 0.00% |
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