天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2053元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.012 元 | 40.75亿 | 4,889.41万元 | 1.01% | -- |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.0185 元 | 28.02亿 | 5,184.56万元 | 1.64% | 1.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
