天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2053元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2053元 | 1.2917元 |
| 2024-12-20 | 1.2050元 | 1.2914元 |
| 2024-12-19 | 1.2025元 | 1.2889元 |
| 2024-12-18 | 1.2016元 | 1.2880元 |
| 2024-12-17 | 1.2026元 | 1.2890元 |
| 2024-12-16 | 1.2029元 | 1.2893元 |
| 2024-12-13 | 1.2011元 | 1.2875元 |
| 2024-12-06 | 1.1943元 | 1.2807元 |
| 2024-11-29 | 1.1903元 | 1.2767元 |
| 2024-11-22 | 1.1871元 | 1.2735元 |
| 2024-11-15 | 1.1866元 | 1.2730元 |
| 2024-11-08 | 1.1860元 | 1.2724元 |
| 2024-11-01 | 1.1851元 | 1.2715元 |
| 2024-10-25 | 1.1836元 | 1.2700元 |
| 2024-10-18 | 1.1848元 | 1.2712元 |
| 2024-10-11 | 1.1842元 | 1.2706元 |
| 2024-09-30 | 1.1830元 | 1.2694元 |
| 2024-09-27 | 1.1835元 | 1.2699元 |
| 2024-09-20 | 1.1877元 | 1.2741元 |
| 2024-09-13 | 1.1862元 | 1.2726元 |
| 2024-09-12 | 1.1845元 | 1.2709元 |
| 2024-09-11 | 1.1841元 | 1.2705元 |
| 2024-09-10 | 1.1828元 | 1.2692元 |
| 2024-09-09 | 1.1819元 | 1.2683元 |
| 2024-09-06 | 1.1808元 | 1.2672元 |
| 2024-09-05 | 1.1808元 | 1.2672元 |
| 2024-09-04 | 1.1808元 | 1.2672元 |
| 2024-09-03 | 1.1802元 | 1.2666元 |
| 2024-09-02 | 1.1790元 | 1.2654元 |
| 2024-08-30 | 1.1781元 | 1.2645元 |
| 2024-08-23 | 1.1785元 | 1.2649元 |
| 2024-08-16 | 1.1783元 | 1.2647元 |
| 2024-08-09 | 1.1918元 | 1.2662元 |
| 2024-08-02 | 1.1954元 | 1.2698元 |
| 2024-07-26 | 1.1909元 | 1.2653元 |
| 2024-07-19 | 1.1861元 | 1.2605元 |
| 2024-07-12 | 1.1850元 | 1.2594元 |
| 2024-07-05 | 1.1835元 | 1.2579元 |
| 2024-06-28 | 1.1863元 | 1.2607元 |
| 2024-06-21 | 1.1817元 | 1.2561元 |
| 2024-06-14 | 1.1811元 | 1.2555元 |
| 2024-06-07 | 1.1797元 | 1.2541元 |
| 2024-05-31 | 1.1779元 | 1.2523元 |
| 2024-05-30 | 1.1791元 | 1.2535元 |
| 2024-05-29 | 1.1793元 | 1.2537元 |
| 2024-05-28 | 1.1791元 | 1.2535元 |
| 2024-05-27 | 1.1788元 | 1.2532元 |
| 2024-05-24 | 1.1785元 | 1.2529元 |
| 2024-05-23 | 1.1787元 | 1.2531元 |
| 2024-05-22 | 1.1783元 | 1.2527元 |
