天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1781元 | 1.2645元 |
| 2024-08-23 | 1.1785元 | 1.2649元 |
| 2024-08-16 | 1.1783元 | 1.2647元 |
| 2024-08-09 | 1.1918元 | 1.2662元 |
| 2024-08-02 | 1.1954元 | 1.2698元 |
| 2024-07-26 | 1.1909元 | 1.2653元 |
| 2024-07-19 | 1.1861元 | 1.2605元 |
| 2024-07-12 | 1.1850元 | 1.2594元 |
| 2024-07-05 | 1.1835元 | 1.2579元 |
| 2024-06-28 | 1.1863元 | 1.2607元 |
| 2024-06-21 | 1.1817元 | 1.2561元 |
| 2024-06-14 | 1.1811元 | 1.2555元 |
| 2024-06-07 | 1.1797元 | 1.2541元 |
| 2024-05-31 | 1.1779元 | 1.2523元 |
| 2024-05-30 | 1.1791元 | 1.2535元 |
| 2024-05-29 | 1.1793元 | 1.2537元 |
| 2024-05-28 | 1.1791元 | 1.2535元 |
| 2024-05-27 | 1.1788元 | 1.2532元 |
| 2024-05-24 | 1.1785元 | 1.2529元 |
| 2024-05-23 | 1.1787元 | 1.2531元 |
| 2024-05-22 | 1.1783元 | 1.2527元 |
| 2024-05-21 | 1.1781元 | 1.2525元 |
| 2024-05-20 | 1.1783元 | 1.2527元 |
| 2024-05-17 | 1.1778元 | 1.2522元 |
| 2024-05-16 | 1.1778元 | 1.2522元 |
| 2024-05-15 | 1.1780元 | 1.2524元 |
| 2024-05-14 | 1.1779元 | 1.2523元 |
| 2024-05-13 | 1.1774元 | 1.2518元 |
| 2024-05-10 | 1.1769元 | 1.2513元 |
| 2024-05-09 | 1.1771元 | 1.2515元 |
| 2024-05-08 | 1.1774元 | 1.2518元 |
| 2024-05-07 | 1.1772元 | 1.2516元 |
| 2024-05-06 | 1.1764元 | 1.2508元 |
| 2024-04-30 | 1.1757元 | 1.2501元 |
| 2024-04-26 | 1.1755元 | 1.2499元 |
| 2024-04-19 | 1.1789元 | 1.2533元 |
| 2024-04-12 | 1.1762元 | 1.2506元 |
| 2024-04-03 | 1.1739元 | 1.2483元 |
| 2024-03-29 | 1.1733元 | 1.2477元 |
| 2024-03-22 | 1.1733元 | 1.2477元 |
| 2024-03-15 | 1.1725元 | 1.2469元 |
| 2024-03-08 | 1.1750元 | 1.2494元 |
| 2024-03-01 | 1.1723元 | 1.2467元 |
| 2024-02-23 | 1.1717元 | 1.2461元 |
| 2024-02-08 | 1.1676元 | 1.2420元 |
| 2024-02-02 | 1.1671元 | 1.2415元 |
| 2024-01-30 | 1.1654元 | 1.2398元 |
| 2024-01-29 | 1.1644元 | 1.2388元 |
| 2024-01-26 | 1.1639元 | 1.2383元 |
| 2024-01-25 | 1.1639元 | 1.2383元 |
