天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2053元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 51.20亿 | 43.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 48.34亿 | 40.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.88亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 32.53亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.21亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 32.05亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 31.51亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 31.23亿 | 28.03亿元 | -- |
