天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 528.68万元 | 0.30% | 176.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 957.03万元 | 0.30% | 319.01万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 469.84万元 | 0.30% | 156.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 912.42万元 | 0.30% | 304.14万元 | 0.10% |
