天弘悦享定开债发起式 (005654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 天弘悦享定开债发起式 |
| 基金主代码 | 005654 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-05-14 |
| 总份额 | 40.74亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
