上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.51亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 82.04亿 | 99.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,707.04万 | 0.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 43.53万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3.18万 | 0.00% |
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