上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧佳盈债券(005666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.93亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 83.32亿 | 99.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,030.74万 | 0.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.89万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 14.14万 | 0.00% |
加载中......
