上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.88亿 | 79.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.51亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.51亿 | 79.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.77亿 | 79.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.31亿 | 79.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.26亿 | 79.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 81.30亿 | 79.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 81.67亿 | 79.47亿元 | -- |
