上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 810.65万元 | 0.20% | 202.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,618.40万元 | 0.20% | 404.60万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 801.77万元 | 0.20% | 200.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,617.22万元 | 0.20% | 404.31万元 | 0.05% |
