上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0126 元 | 80.07亿 | 1.01亿元 | 1.23% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0202 元 | 79.72亿 | 1.61亿元 | 1.95% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0265 元 | 79.49亿 | 2.11亿元 | 2.57% | 5.02% |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0252 元 | 79.43亿 | 2.00亿元 | 2.45% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0063 元 | 79.40亿 | 5,002.04万元 | 0.62% | 1.25% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0063 元 | 79.40亿 | 5,002.04万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
