上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18% | 99.82% | 2.68万 | 30.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.14% | 99.86% | 2.23万 | 36.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.04% | 99.96% | 8,329.00 | 97.61万元 | -- |
