嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0474元 | 1.2376元 |
| 2024-08-29 | 1.0470元 | 1.2372元 |
| 2024-08-28 | 1.0469元 | 1.2371元 |
| 2024-08-27 | 1.0466元 | 1.2368元 |
| 2024-08-26 | 1.0475元 | 1.2377元 |
| 2024-08-23 | 1.0479元 | 1.2381元 |
| 2024-08-22 | 1.0479元 | 1.2381元 |
| 2024-08-21 | 1.0479元 | 1.2381元 |
| 2024-08-20 | 1.0481元 | 1.2383元 |
| 2024-08-19 | 1.0481元 | 1.2383元 |
| 2024-08-16 | 1.0478元 | 1.2380元 |
| 2024-08-15 | 1.0477元 | 1.2379元 |
| 2024-08-14 | 1.0480元 | 1.2382元 |
| 2024-08-13 | 1.0469元 | 1.2371元 |
| 2024-08-12 | 1.0459元 | 1.2361元 |
| 2024-08-09 | 1.0480元 | 1.2382元 |
| 2024-08-08 | 1.0488元 | 1.2390元 |
| 2024-08-07 | 1.0499元 | 1.2401元 |
| 2024-08-06 | 1.0495元 | 1.2397元 |
| 2024-08-05 | 1.0499元 | 1.2401元 |
| 2024-08-02 | 1.0495元 | 1.2397元 |
| 2024-08-01 | 1.0491元 | 1.2393元 |
| 2024-07-31 | 1.0483元 | 1.2385元 |
| 2024-07-30 | 1.0480元 | 1.2382元 |
| 2024-07-29 | 1.0475元 | 1.2377元 |
| 2024-07-26 | 1.0468元 | 1.2370元 |
| 2024-07-25 | 1.0465元 | 1.2367元 |
| 2024-07-24 | 1.0459元 | 1.2361元 |
| 2024-07-23 | 1.0458元 | 1.2360元 |
| 2024-07-22 | 1.0453元 | 1.2355元 |
| 2024-07-19 | 1.0444元 | 1.2346元 |
| 2024-07-18 | 1.0442元 | 1.2344元 |
| 2024-07-17 | 1.0443元 | 1.2345元 |
| 2024-07-16 | 1.0442元 | 1.2344元 |
| 2024-07-15 | 1.0441元 | 1.2343元 |
| 2024-07-12 | 1.0436元 | 1.2338元 |
| 2024-07-11 | 1.0431元 | 1.2333元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.2330元 |
| 2024-07-09 | 1.0427元 | 1.2329元 |
| 2024-07-08 | 1.0420元 | 1.2322元 |
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.2330元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.2336元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.2336元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.2332元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.2325元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.2334元 |
| 2024-06-27 | 1.0430元 | 1.2332元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.2326元 |
| 2024-06-25 | 1.0420元 | 1.2322元 |
| 2024-06-24 | 1.0417元 | 1.2319元 |
