前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券C | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0453元 | 1.2775元 |
| 2024-12-20 | 1.0447元 | 1.2769元 |
| 2024-12-19 | 1.0429元 | 1.2751元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.2750元 |
| 2024-12-17 | 1.0437元 | 1.2759元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.2766元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.2750元 |
| 2024-12-12 | 1.0406元 | 1.2728元 |
| 2024-12-11 | 1.0399元 | 1.2721元 |
| 2024-12-10 | 1.0399元 | 1.2721元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.2693元 |
| 2024-12-06 | 1.0362元 | 1.2684元 |
| 2024-12-05 | 1.0363元 | 1.2685元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.2684元 |
| 2024-12-03 | 1.0350元 | 1.2672元 |
| 2024-12-02 | 1.0354元 | 1.2676元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.2650元 |
| 2024-11-28 | 1.0318元 | 1.2640元 |
| 2024-11-27 | 1.0311元 | 1.2633元 |
| 2024-11-26 | 1.0310元 | 1.2632元 |
| 2024-11-25 | 1.0309元 | 1.2631元 |
| 2024-11-22 | 1.0301元 | 1.2623元 |
| 2024-11-21 | 1.0299元 | 1.2621元 |
| 2024-11-20 | 1.0291元 | 1.2613元 |
| 2024-11-19 | 1.0291元 | 1.2613元 |
| 2024-11-18 | 1.0287元 | 1.2609元 |
| 2024-11-15 | 1.0292元 | 1.2614元 |
| 2024-11-14 | 1.0290元 | 1.2612元 |
| 2024-11-13 | 1.0288元 | 1.2610元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.2613元 |
| 2024-11-11 | 1.0285元 | 1.2607元 |
| 2024-11-08 | 1.0281元 | 1.2603元 |
| 2024-11-07 | 1.0279元 | 1.2601元 |
| 2024-11-06 | 1.0273元 | 1.2595元 |
| 2024-11-05 | 1.0272元 | 1.2594元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.2593元 |
| 2024-11-01 | 1.0268元 | 1.2590元 |
| 2024-10-31 | 1.0259元 | 1.2581元 |
| 2024-10-30 | 1.0254元 | 1.2576元 |
| 2024-10-29 | 1.0252元 | 1.2574元 |
| 2024-10-28 | 1.0251元 | 1.2573元 |
| 2024-10-25 | 1.0251元 | 1.2573元 |
| 2024-10-24 | 1.0249元 | 1.2571元 |
| 2024-10-23 | 1.0250元 | 1.2572元 |
| 2024-10-22 | 1.0258元 | 1.2580元 |
| 2024-10-21 | 1.0267元 | 1.2589元 |
| 2024-10-18 | 1.0270元 | 1.2592元 |
| 2024-10-17 | 1.0273元 | 1.2595元 |
| 2024-10-16 | 1.0269元 | 1.2591元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.2593元 |
