前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元持有人户数253.00基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券C | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0241元 | 1.2563元 |
| 2024-09-27 | 1.0284元 | 1.2606元 |
| 2024-09-26 | 1.0334元 | 1.2656元 |
| 2024-09-25 | 1.0345元 | 1.2667元 |
| 2024-09-24 | 1.0497元 | 1.2649元 |
| 2024-09-23 | 1.0505元 | 1.2657元 |
| 2024-09-20 | 1.0504元 | 1.2656元 |
| 2024-09-19 | 1.0503元 | 1.2655元 |
| 2024-09-18 | 1.0506元 | 1.2658元 |
| 2024-09-13 | 1.0495元 | 1.2647元 |
| 2024-09-12 | 1.0488元 | 1.2640元 |
| 2024-09-11 | 1.0485元 | 1.2637元 |
| 2024-09-10 | 1.0479元 | 1.2631元 |
| 2024-09-09 | 1.0476元 | 1.2628元 |
| 2024-09-06 | 1.0472元 | 1.2624元 |
| 2024-09-05 | 1.0472元 | 1.2624元 |
| 2024-09-04 | 1.0469元 | 1.2621元 |
| 2024-09-03 | 1.0465元 | 1.2617元 |
| 2024-09-02 | 1.0460元 | 1.2612元 |
| 2024-08-30 | 1.0447元 | 1.2599元 |
| 2024-08-29 | 1.0445元 | 1.2597元 |
| 2024-08-28 | 1.0444元 | 1.2596元 |
| 2024-08-27 | 1.0434元 | 1.2586元 |
| 2024-08-26 | 1.0449元 | 1.2601元 |
| 2024-08-23 | 1.0453元 | 1.2605元 |
| 2024-08-22 | 1.0453元 | 1.2605元 |
| 2024-08-21 | 1.0449元 | 1.2601元 |
| 2024-08-20 | 1.0455元 | 1.2607元 |
| 2024-08-19 | 1.0455元 | 1.2607元 |
| 2024-08-16 | 1.0451元 | 1.2603元 |
| 2024-08-15 | 1.0451元 | 1.2603元 |
| 2024-08-14 | 1.0459元 | 1.2611元 |
| 2024-08-13 | 1.0450元 | 1.2602元 |
| 2024-08-12 | 1.0442元 | 1.2594元 |
| 2024-08-09 | 1.0465元 | 1.2617元 |
| 2024-08-08 | 1.0472元 | 1.2624元 |
| 2024-08-07 | 1.0483元 | 1.2635元 |
| 2024-08-06 | 1.0478元 | 1.2630元 |
| 2024-08-05 | 1.0483元 | 1.2635元 |
| 2024-08-02 | 1.0477元 | 1.2629元 |
| 2024-08-01 | 1.0472元 | 1.2624元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.2615元 |
| 2024-07-30 | 1.0457元 | 1.2609元 |
| 2024-07-29 | 1.0454元 | 1.2606元 |
| 2024-07-26 | 1.0447元 | 1.2599元 |
| 2024-07-25 | 1.0441元 | 1.2593元 |
| 2024-07-24 | 1.0435元 | 1.2587元 |
| 2024-07-23 | 1.0435元 | 1.2587元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.2577元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.2563元 |
