南方成安优选灵活配置混合 (005742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2208元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率370.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-08-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-08-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-08-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-08-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-08-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-08-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-14 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-08-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-08-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-08-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-08-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-08-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-08-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-08-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-08-01 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-31 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-07-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-23 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-07-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-17 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-07-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-07-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-07-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-07-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-07-08 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-05 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-07-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-07-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-07-02 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-07-01 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-06-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-06-25 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
