南方成安优选灵活配置混合 (005742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元持有人户数3.02万基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率370.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-09-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-09-26 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-09-25 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-09-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-09-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-09-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-09-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-09-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-09-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-09-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-09-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-09-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-09-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-09-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-09-05 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-09-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-09-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-09-02 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-08-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-08-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-08-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-08-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-08-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-08-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-08-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-14 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-08-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-08-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-08-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-08-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-08-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-08-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-08-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-08-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-08-01 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-31 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-07-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-23 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-07-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
