广发汇康定期开放债券 (005745.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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广发汇康定期开放债券(005745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.16亿 | 99.20% |
| (其中) 债券 | 14.16亿 | 99.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.05万 | 0.79% |
| 3 | 其他资产 | 7.92万 | 0.01% |
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