广发汇康定期开放债券 (005745.jj)广发基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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广发汇康定期开放债券(005745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 222.78万元 | 0.30% | 74.26万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 684.54万元 | 0.30% | 228.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 374.63万元 | 0.30% | 124.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 756.96万元 | 0.30% | 252.32万元 | 0.10% |
