广发汇康定期开放债券 (005745.jj)广发基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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广发汇康定期开放债券(005745) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0105 元 | 39.26亿 | 4,122.19万元 | 1.01% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0141 元 | 9.93亿 | 1,400.44万元 | 1.38% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0106 元 | 24.93亿 | 2,642.84万元 | 1.05% | 3.33% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0102 元 | 24.93亿 | 2,543.06万元 | 1.00% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.013 元 | 24.93亿 | 3,241.26万元 | 1.28% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.006 元 | 24.93亿 | 1,495.94万元 | 0.59% | 2.95% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.008 元 | 24.93亿 | 1,994.54万元 | 0.79% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.016 元 | 24.93亿 | 3,989.31万元 | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
