广发汇康定期开放债券 (005745.jj)广发基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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广发汇康定期开放债券(005745) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 40.20亿 | 39.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.39亿 | 39.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.05亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.96亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 25.11亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 25.02亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.20亿 | 24.93亿元 | -- |
