广发汇康定期开放债券 (005745.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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广发汇康定期开放债券(005745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.2358元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.2368元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.2368元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.2360元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.2351元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.2361元 |
| 2024-06-27 | 1.0284元 | 1.2357元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.2348元 |
| 2024-06-25 | 1.0272元 | 1.2345元 |
| 2024-06-24 | 1.0265元 | 1.2338元 |
| 2024-06-21 | 1.0259元 | 1.2332元 |
| 2024-06-20 | 1.0265元 | 1.2338元 |
| 2024-06-19 | 1.0262元 | 1.2335元 |
| 2024-06-18 | 1.0256元 | 1.2329元 |
| 2024-06-17 | 1.0251元 | 1.2324元 |
| 2024-06-14 | 1.0250元 | 1.2323元 |
| 2024-06-13 | 1.0247元 | 1.2320元 |
| 2024-06-12 | 1.0245元 | 1.2318元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.2319元 |
| 2024-06-07 | 1.0240元 | 1.2313元 |
| 2024-06-06 | 1.0240元 | 1.2313元 |
| 2024-06-05 | 1.0238元 | 1.2311元 |
| 2024-06-04 | 1.0231元 | 1.2304元 |
| 2024-06-03 | 1.0229元 | 1.2302元 |
| 2024-05-31 | 1.0220元 | 1.2293元 |
| 2024-05-30 | 1.0221元 | 1.2294元 |
| 2024-05-29 | 1.0220元 | 1.2293元 |
| 2024-05-28 | 1.0220元 | 1.2293元 |
| 2024-05-27 | 1.0218元 | 1.2291元 |
| 2024-05-24 | 1.0217元 | 1.2290元 |
| 2024-05-23 | 1.0219元 | 1.2292元 |
| 2024-05-22 | 1.0214元 | 1.2287元 |
| 2024-05-21 | 1.0214元 | 1.2287元 |
| 2024-05-20 | 1.0211元 | 1.2284元 |
| 2024-05-17 | 1.0203元 | 1.2276元 |
| 2024-05-16 | 1.0203元 | 1.2276元 |
| 2024-05-15 | 1.0203元 | 1.2276元 |
| 2024-05-14 | 1.0200元 | 1.2273元 |
| 2024-05-13 | 1.0197元 | 1.2270元 |
| 2024-05-10 | 1.0185元 | 1.2258元 |
| 2024-05-09 | 1.0187元 | 1.2260元 |
| 2024-05-08 | 1.0188元 | 1.2261元 |
| 2024-05-07 | 1.0184元 | 1.2257元 |
| 2024-05-06 | 1.0174元 | 1.2247元 |
| 2024-04-30 | 1.0166元 | 1.2239元 |
| 2024-04-29 | 1.0163元 | 1.2236元 |
| 2024-04-26 | 1.0178元 | 1.2251元 |
| 2024-04-25 | 1.0187元 | 1.2260元 |
| 2024-04-24 | 1.0191元 | 1.2264元 |
| 2024-04-23 | 1.0198元 | 1.2271元 |
