广发汇康定期开放债券 (005745.jj)广发基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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广发汇康定期开放债券(005745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0441元 | 1.2619元 |
| 2024-12-19 | 1.0427元 | 1.2605元 |
| 2024-12-18 | 1.0427元 | 1.2605元 |
| 2024-12-17 | 1.0431元 | 1.2609元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.2615元 |
| 2024-12-13 | 1.0423元 | 1.2601元 |
| 2024-12-12 | 1.0401元 | 1.2579元 |
| 2024-12-11 | 1.0394元 | 1.2572元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.2570元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.2549元 |
| 2024-12-06 | 1.0366元 | 1.2544元 |
| 2024-12-05 | 1.0366元 | 1.2544元 |
| 2024-12-04 | 1.0363元 | 1.2541元 |
| 2024-12-03 | 1.0354元 | 1.2532元 |
| 2024-12-02 | 1.0356元 | 1.2534元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.2509元 |
| 2024-11-28 | 1.0320元 | 1.2498元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.2492元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.2490元 |
| 2024-11-25 | 1.0310元 | 1.2488元 |
| 2024-11-22 | 1.0303元 | 1.2481元 |
| 2024-11-21 | 1.0301元 | 1.2479元 |
| 2024-11-20 | 1.0296元 | 1.2474元 |
| 2024-11-19 | 1.0295元 | 1.2473元 |
| 2024-11-18 | 1.0293元 | 1.2471元 |
| 2024-11-15 | 1.0296元 | 1.2474元 |
| 2024-11-14 | 1.0294元 | 1.2472元 |
| 2024-11-13 | 1.0294元 | 1.2472元 |
| 2024-11-12 | 1.0295元 | 1.2473元 |
| 2024-11-11 | 1.0291元 | 1.2469元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.2466元 |
| 2024-11-07 | 1.0287元 | 1.2465元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.2456元 |
| 2024-11-05 | 1.0278元 | 1.2456元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.2454元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.2451元 |
| 2024-10-31 | 1.0263元 | 1.2441元 |
| 2024-10-30 | 1.0259元 | 1.2437元 |
| 2024-10-29 | 1.0257元 | 1.2435元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.2433元 |
| 2024-10-25 | 1.0256元 | 1.2434元 |
| 2024-10-24 | 1.0257元 | 1.2435元 |
| 2024-10-23 | 1.0258元 | 1.2436元 |
| 2024-10-22 | 1.0265元 | 1.2443元 |
| 2024-10-21 | 1.0275元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.0276元 | 1.2454元 |
| 2024-10-17 | 1.0279元 | 1.2457元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.2452元 |
| 2024-10-15 | 1.0274元 | 1.2452元 |
| 2024-10-14 | 1.0272元 | 1.2450元 |
