平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0868元 | 1.2992元 |
| 2024-07-29 | 1.0865元 | 1.2989元 |
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.2981元 |
| 2024-07-25 | 1.0853元 | 1.2977元 |
| 2024-07-24 | 1.0843元 | 1.2967元 |
| 2024-07-23 | 1.0842元 | 1.2966元 |
| 2024-07-22 | 1.0835元 | 1.2959元 |
| 2024-07-19 | 1.0827元 | 1.2951元 |
| 2024-07-18 | 1.0825元 | 1.2949元 |
| 2024-07-17 | 1.0826元 | 1.2950元 |
| 2024-07-16 | 1.0825元 | 1.2949元 |
| 2024-07-15 | 1.0824元 | 1.2948元 |
| 2024-07-12 | 1.0822元 | 1.2946元 |
| 2024-07-11 | 1.0819元 | 1.2943元 |
| 2024-07-10 | 1.0817元 | 1.2941元 |
| 2024-07-09 | 1.0816元 | 1.2940元 |
| 2024-07-08 | 1.0812元 | 1.2936元 |
| 2024-07-05 | 1.0818元 | 1.2942元 |
| 2024-07-04 | 1.0822元 | 1.2946元 |
| 2024-07-03 | 1.0820元 | 1.2944元 |
| 2024-07-02 | 1.0816元 | 1.2940元 |
| 2024-07-01 | 1.0810元 | 1.2934元 |
| 2024-06-28 | 1.0817元 | 1.2941元 |
| 2024-06-27 | 1.0815元 | 1.2939元 |
| 2024-06-26 | 1.0808元 | 1.2932元 |
| 2024-06-25 | 1.0803元 | 1.2927元 |
| 2024-06-24 | 1.0798元 | 1.2922元 |
| 2024-06-21 | 1.0794元 | 1.2918元 |
| 2024-06-20 | 1.0798元 | 1.2922元 |
| 2024-06-19 | 1.0797元 | 1.2921元 |
| 2024-06-18 | 1.0794元 | 1.2918元 |
| 2024-06-17 | 1.0792元 | 1.2916元 |
| 2024-06-14 | 1.0790元 | 1.2914元 |
| 2024-06-13 | 1.0788元 | 1.2912元 |
| 2024-06-12 | 1.0785元 | 1.2909元 |
| 2024-06-11 | 1.0784元 | 1.2908元 |
| 2024-06-07 | 1.0780元 | 1.2904元 |
| 2024-06-06 | 1.0778元 | 1.2902元 |
| 2024-06-05 | 1.0774元 | 1.2898元 |
| 2024-06-04 | 1.0769元 | 1.2893元 |
| 2024-06-03 | 1.0766元 | 1.2890元 |
| 2024-05-31 | 1.0762元 | 1.2886元 |
| 2024-05-30 | 1.0762元 | 1.2886元 |
| 2024-05-29 | 1.0761元 | 1.2885元 |
| 2024-05-28 | 1.0760元 | 1.2884元 |
| 2024-05-27 | 1.0756元 | 1.2880元 |
| 2024-05-24 | 1.0756元 | 1.2880元 |
| 2024-05-23 | 1.0755元 | 1.2879元 |
| 2024-05-22 | 1.0752元 | 1.2876元 |
| 2024-05-21 | 1.0748元 | 1.2872元 |
