平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0528元 | 1.3184元 |
| 2024-12-19 | 1.0519元 | 1.3175元 |
| 2024-12-18 | 1.0517元 | 1.3173元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.3174元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.3178元 |
| 2024-12-13 | 1.0510元 | 1.3166元 |
| 2024-12-12 | 1.0501元 | 1.3157元 |
| 2024-12-11 | 1.0504元 | 1.3160元 |
| 2024-12-10 | 1.0486元 | 1.3142元 |
| 2024-12-09 | 1.0475元 | 1.3131元 |
| 2024-12-06 | 1.0471元 | 1.3127元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.3126元 |
| 2024-12-04 | 1.0470元 | 1.3126元 |
| 2024-12-03 | 1.0455元 | 1.3111元 |
| 2024-12-02 | 1.0456元 | 1.3112元 |
| 2024-11-29 | 1.0433元 | 1.3089元 |
| 2024-11-28 | 1.0418元 | 1.3074元 |
| 2024-11-27 | 1.0415元 | 1.3071元 |
| 2024-11-26 | 1.0414元 | 1.3070元 |
| 2024-11-25 | 1.0414元 | 1.3070元 |
| 2024-11-22 | 1.0410元 | 1.3066元 |
| 2024-11-21 | 1.0410元 | 1.3066元 |
| 2024-11-20 | 1.0408元 | 1.3064元 |
| 2024-11-19 | 1.0407元 | 1.3063元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.3063元 |
| 2024-11-15 | 1.0408元 | 1.3064元 |
| 2024-11-14 | 1.0408元 | 1.3064元 |
| 2024-11-13 | 1.0403元 | 1.3059元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 1.3066元 |
| 2024-11-11 | 1.0397元 | 1.3053元 |
| 2024-11-08 | 1.0393元 | 1.3049元 |
| 2024-11-07 | 1.0391元 | 1.3047元 |
| 2024-11-06 | 1.0384元 | 1.3040元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.3042元 |
| 2024-11-04 | 1.0385元 | 1.3041元 |
| 2024-11-01 | 1.0384元 | 1.3040元 |
| 2024-10-31 | 1.0376元 | 1.3032元 |
| 2024-10-30 | 1.0366元 | 1.3022元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.3024元 |
| 2024-10-28 | 1.0365元 | 1.3021元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.3020元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.3016元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.3014元 |
| 2024-10-22 | 1.0359元 | 1.3015元 |
| 2024-10-21 | 1.0360元 | 1.3016元 |
| 2024-10-18 | 1.0362元 | 1.3018元 |
| 2024-10-17 | 1.0365元 | 1.3021元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.3016元 |
| 2024-10-15 | 1.0361元 | 1.3017元 |
| 2024-10-14 | 1.0359元 | 1.3015元 |
