华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj)华富基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理张惠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0311元 | 1.2141元 |
| 2024-12-19 | 1.0307元 | 1.2137元 |
| 2024-12-18 | 1.0306元 | 1.2136元 |
| 2024-12-17 | 1.0307元 | 1.2137元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.2139元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.2135元 |
| 2024-12-12 | 1.0300元 | 1.2130元 |
| 2024-12-11 | 1.0298元 | 1.2128元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.2128元 |
| 2024-12-09 | 1.0293元 | 1.2123元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2024-12-04 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2024-12-03 | 1.0288元 | 1.2118元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.2118元 |
| 2024-11-29 | 1.0279元 | 1.2109元 |
| 2024-11-28 | 1.0276元 | 1.2106元 |
| 2024-11-27 | 1.0274元 | 1.2104元 |
| 2024-11-26 | 1.0274元 | 1.2104元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.2103元 |
| 2024-11-22 | 1.0271元 | 1.2101元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.2096元 |
| 2024-11-08 | 1.0262元 | 1.2092元 |
| 2024-11-01 | 1.0253元 | 1.2083元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.2074元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.2078元 |
| 2024-10-11 | 1.0237元 | 1.2067元 |
| 2024-09-30 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2024-09-27 | 1.0239元 | 1.2069元 |
| 2024-09-20 | 1.0242元 | 1.2072元 |
| 2024-09-13 | 1.0239元 | 1.2069元 |
| 2024-09-06 | 1.0235元 | 1.2065元 |
| 2024-08-30 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2024-08-23 | 1.0228元 | 1.2058元 |
| 2024-08-21 | 1.0227元 | 1.2057元 |
| 2024-08-20 | 1.0230元 | 1.2060元 |
| 2024-08-19 | 1.0230元 | 1.2060元 |
| 2024-08-16 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2024-08-15 | 1.0228元 | 1.2058元 |
| 2024-08-14 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2024-08-13 | 1.0226元 | 1.2056元 |
| 2024-08-12 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2024-08-09 | 1.0230元 | 1.2060元 |
| 2024-08-08 | 1.0231元 | 1.2061元 |
| 2024-08-07 | 1.0233元 | 1.2063元 |
| 2024-08-06 | 1.0232元 | 1.2062元 |
| 2024-08-05 | 1.0233元 | 1.2063元 |
| 2024-08-02 | 1.0230元 | 1.2060元 |
| 2024-08-01 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2024-07-31 | 1.0227元 | 1.2057元 |
