华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理倪莉莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.2053元 |
| 2024-07-25 | 1.0222元 | 1.2052元 |
| 2024-07-24 | 1.0221元 | 1.2051元 |
| 2024-07-19 | 1.0214元 | 1.2044元 |
| 2024-07-12 | 1.0211元 | 1.2041元 |
| 2024-07-05 | 1.0208元 | 1.2038元 |
| 2024-06-28 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2024-06-21 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.2020元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.2015元 |
| 2024-05-31 | 1.0177元 | 1.2007元 |
| 2024-05-24 | 1.0173元 | 1.2003元 |
| 2024-05-17 | 1.0167元 | 1.1997元 |
| 2024-05-10 | 1.0161元 | 1.1991元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.1979元 |
| 2024-04-26 | 1.0152元 | 1.1982元 |
| 2024-04-23 | 1.0166元 | 1.1996元 |
| 2024-04-22 | 1.0163元 | 1.1993元 |
| 2024-04-19 | 1.0155元 | 1.1985元 |
| 2024-04-18 | 1.0154元 | 1.1984元 |
| 2024-04-17 | 1.0152元 | 1.1982元 |
| 2024-04-16 | 1.0651元 | 1.1981元 |
| 2024-04-15 | 1.0651元 | 1.1981元 |
| 2024-04-12 | 1.0649元 | 1.1979元 |
| 2024-04-11 | 1.0647元 | 1.1977元 |
| 2024-04-10 | 1.0645元 | 1.1975元 |
| 2024-04-09 | 1.0642元 | 1.1972元 |
| 2024-04-08 | 1.0639元 | 1.1969元 |
| 2024-04-03 | 1.0635元 | 1.1965元 |
| 2024-04-02 | 1.0632元 | 1.1962元 |
| 2024-04-01 | 1.0630元 | 1.1960元 |
| 2024-03-29 | 1.0629元 | 1.1959元 |
| 2024-03-28 | 1.0626元 | 1.1956元 |
| 2024-03-27 | 1.0626元 | 1.1956元 |
| 2024-03-26 | 1.0624元 | 1.1954元 |
| 2024-03-25 | 1.0624元 | 1.1954元 |
| 2024-03-22 | 1.0623元 | 1.1953元 |
| 2024-03-15 | 1.0617元 | 1.1947元 |
| 2024-03-08 | 1.0618元 | 1.1948元 |
| 2024-03-01 | 1.0611元 | 1.1941元 |
| 2024-02-23 | 1.0608元 | 1.1938元 |
| 2024-02-08 | 1.0590元 | 1.1920元 |
| 2024-02-02 | 1.0577元 | 1.1907元 |
| 2024-01-26 | 1.0568元 | 1.1898元 |
| 2024-01-19 | 1.1083元 | 1.1893元 |
| 2024-01-12 | 1.1078元 | 1.1888元 |
| 2024-01-05 | 1.1074元 | 1.1884元 |
| 2023-12-29 | 1.1069元 | 1.1879元 |
| 2023-12-22 | 1.1052元 | 1.1862元 |
| 2023-12-21 | 1.1051元 | 1.1861元 |
