国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1455元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 200.60万元 | 0.40% | 100.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 235.38万元 | 0.40% | 117.69万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 43.73万元 | 0.40% | 21.86万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 57.86万元 | 1.00% | 28.93万元 | 0.20% |
