国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1455元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.19亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.20亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 9.94亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.81亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.20亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.21亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.99亿元 | -- |
