国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1455元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89% | 99.11% | 565.00 | 180.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89% | 99.11% | 565.00 | 175.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.30% | 95.70% | 562.00 | 39.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 6.41% | 93.59% | 708.00 | 30.60万元 | -- |
