国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴晨 | 2019-03-20 | 2020-03-13 | 0年11个月任职表现 | 5.32% | -- | 5.32% | -- |
| 陈雷 | 2019-03-20 | 2020-07-03 | 1年3个月任职表现 | 3.13% | -- | 4.05% | -- |
| 刘嵩扬 | 2020-07-03 | -- | 4年0个月任职表现 | 4.27% | -- | 18.52% | 12.50% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘嵩扬 | 国泰农惠定期开放债券、国泰丰鑫纯债债券、国泰惠信三年定期开放债券、国泰聚盈三年定期开放债券、国泰合融纯债债券、国泰信利三个月定期开放债券、国泰瑞泰纯债债券、国泰信瑞纯债债券、国泰兴富三个月定期开放债券、国泰同益18个月持有期混合、国泰睿元一年定期开放债券发起式的基金经理 | 12 | 4.1 | 刘嵩扬，硕士研究生，12年证券基金从业经历。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2020-07-03 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
债券收益率在二季度整体下行，资金利率较为稳定，表明经济仍然处于稳步复苏的过程中，实体融资需求有待进一步激发。组合在二季度维持中性偏稳健的久期和杠杆，持仓品种以利率债、金融债和高评级信用债为主，收益主要来源于票息收益和资本利得。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度债券市场收益率全面下行，收益率期限走平，信用利差小幅波动，仍然维持低位。组合在一季度持仓以中高评级信用债为主，期限集中在3年内，组合的杠杆和久期均保持在中性区间，票息和资本利得均对组合形成了正贡献，但由于长久期资产相对占比较低，并未从曲线的走平过程中获取超额收益。展望二季度，预计货币政策仍将保持中性态度，财政发力和房地产复苏情况均有待观察。目前中短久期资产的性价比较高，长端资产的波动性在二季度将有所加大。组合仍将维持目前的配置思路，通过票息收益来对冲部分市场波动，观察二季度的基本面和政策变化来动态调整组合的久期水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年组合整体维持中高评级信用债的配置，久期和杠杆维持在中性区间，受益于信用利差收缩，票息和资本利得均对组合有超额收益贡献。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度债券市场呈现先下后上的行情，组合在三季度维持中低久期和低仓位杠杆，配置资产以中高评级信用债为主，获取稳健的票息收益。四季度将择机优化组合持仓结构，增强组合的进攻性。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望24年，我们预计经济整体将呈现温和复苏局面，流动性保持在中性水平。组合计划以配置中短久期信用债为主，票息策略预计将是主要的收益来源。
