国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1455元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰农惠定期开放债券 |
| 基金主代码 | 005816 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-03-20 |
| 总份额 | 10.79亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3）类属配置策略； （4）利率品种策略； （5）信用债策略； （6）回购套利策略； （7）资产支持证券投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
