国泰农惠定期开放债券 (005816.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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国泰农惠定期开放债券(005816) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.53% | 0.25% | 0.50% | 0.42% | 0.35% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84% |
| 2023 | 0.23% | 0.85% | 0.92% | 0.77% | 0.58% | 0.23% | 0.21% | 0.60% | -0.19% | 0.02% | 0.66% | 0.65% | 5.67% |
| 2022 | 0.59% | 0.23% | 0.10% | 0.74% | 0.77% | 0.26% | 0.59% | 0.44% | 0.11% | 0.29% | -0.91% | -1.11% | 2.09% |
| 2021 | 0.19% | 0.15% | 0.38% | 0.51% | 0.79% | 0.37% | 1.12% | 0.50% | 0.00% | 0.33% | 0.75% | 0.53% | 5.75% |
| 2020 | 0.36% | 1.81% | 0.21% | -0.04% | -0.54% | -0.78% | 0.05% | 0.22% | 0.17% | 0.51% | -0.38% | 0.59% | 2.19% |
| 2019 | -- | -- | -- | -1.32% | 0.96% | 0.74% | 0.30% | 0.98% | 0.16% | -0.02% | 0.30% | 0.65% | -- |
