工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.28亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 10.28亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,020.51万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 6,020.51万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,000.91万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 1,281.13万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.77%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.03亿 | 35.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,849.45万 | 8.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,610.49万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588.76万 | 0.52% |
| 制造业 | 560.32万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.12%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 3.64亿 | 32.19% |
| 工业 Industrials | 1.07亿 | 9.48% |
| 能源 Energy | 2,774.25万 | 2.45% |
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