工银红利优享混合A (005833.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,951.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-12-25当前净值1.0121 (2025-04-03) 基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率67.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% | |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.33亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 26.33亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 412.47万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.64%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.73亿 | 30.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.30亿 | 7.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11亿 | 7.27% |
| 制造业 | 934.39万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.51万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.19%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 9.11亿 | 31.41% |
| 工业 Industrials | 3.22亿 | 11.10% |
| 能源 Energy | 6,546.86万 | 2.26% |
| 通信服务 Communication Services | 1,222.97万 | 0.42% |
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