工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,451.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9986元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.12亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 16.12亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,566.52万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 8,566.52万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,740.86万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,545.27万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.08%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.21亿 | 35.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26亿 | 7.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,118.49万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.04% |
| 制造业 | 17.70万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.48%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 5.04亿 | 28.65% |
| 工业 Industrials | 2.26亿 | 12.85% |
| 能源 Energy | 5,250.51万 | 2.98% |
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