工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9171元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9171元 | 1.2537元 |
| 2024-08-29 | 0.9196元 | 1.2562元 |
| 2024-08-28 | 0.9226元 | 1.2592元 |
| 2024-08-27 | 0.9258元 | 1.2624元 |
| 2024-08-26 | 0.9275元 | 1.2641元 |
| 2024-08-23 | 0.9274元 | 1.2640元 |
| 2024-08-22 | 0.9315元 | 1.2681元 |
| 2024-08-21 | 0.9332元 | 1.2698元 |
| 2024-08-20 | 0.9420元 | 1.2786元 |
| 2024-08-19 | 0.9550元 | 1.2916元 |
| 2024-08-16 | 0.9522元 | 1.2888元 |
| 2024-08-15 | 0.9606元 | 1.2972元 |
| 2024-08-14 | 0.9553元 | 1.2919元 |
| 2024-08-13 | 0.9581元 | 1.2947元 |
| 2024-08-12 | 0.9543元 | 1.2909元 |
| 2024-08-09 | 0.9519元 | 1.2885元 |
| 2024-08-08 | 0.9531元 | 1.2897元 |
| 2024-08-07 | 0.9542元 | 1.2908元 |
| 2024-08-06 | 0.9393元 | 1.2759元 |
| 2024-08-05 | 0.9322元 | 1.2688元 |
| 2024-08-02 | 0.9501元 | 1.2867元 |
| 2024-08-01 | 0.9589元 | 1.2955元 |
| 2024-07-31 | 0.9637元 | 1.3003元 |
| 2024-07-30 | 0.9608元 | 1.2974元 |
| 2024-07-29 | 0.9729元 | 1.3095元 |
| 2024-07-26 | 0.9690元 | 1.3056元 |
| 2024-07-25 | 0.9665元 | 1.3031元 |
| 2024-07-24 | 0.9726元 | 1.3092元 |
| 2024-07-23 | 0.9630元 | 1.2996元 |
| 2024-07-22 | 0.9741元 | 1.3107元 |
| 2024-07-19 | 0.9694元 | 1.3060元 |
| 2024-07-18 | 0.9815元 | 1.3181元 |
| 2024-07-17 | 0.9709元 | 1.3075元 |
| 2024-07-16 | 0.9859元 | 1.3225元 |
| 2024-07-15 | 0.9915元 | 1.3281元 |
| 2024-07-12 | 0.9918元 | 1.3284元 |
| 2024-07-11 | 0.9977元 | 1.3343元 |
| 2024-07-10 | 0.9876元 | 1.3242元 |
| 2024-07-09 | 1.0099元 | 1.3465元 |
| 2024-07-08 | 1.0079元 | 1.3445元 |
| 2024-07-05 | 1.0113元 | 1.3479元 |
| 2024-07-04 | 1.0137元 | 1.3503元 |
| 2024-07-03 | 1.0165元 | 1.3531元 |
| 2024-07-02 | 1.0077元 | 1.3443元 |
| 2024-07-01 | 0.9977元 | 1.3343元 |
| 2024-06-28 | 0.9855元 | 1.3221元 |
| 2024-06-27 | 0.9672元 | 1.3038元 |
| 2024-06-26 | 0.9796元 | 1.3162元 |
| 2024-06-25 | 0.9801元 | 1.3167元 |
| 2024-06-24 | 0.9771元 | 1.3137元 |
