工银红利优享混合A (005833.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,951.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2018-12-25当前净值1.0121 (2025-04-03) 基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率67.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% | |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0121元 | 1.3487元 |
| 2025-04-02 | 1.0022元 | 1.3388元 |
| 2025-04-01 | 1.0046元 | 1.3412元 |
| 2025-03-31 | 0.9902元 | 1.3268元 |
| 2025-03-28 | 0.9958元 | 1.3324元 |
| 2025-03-27 | 1.0011元 | 1.3377元 |
| 2025-03-26 | 0.9989元 | 1.3355元 |
| 2025-03-25 | 1.0029元 | 1.3395元 |
| 2025-03-24 | 0.9978元 | 1.3344元 |
| 2025-03-21 | 0.9918元 | 1.3284元 |
| 2025-03-20 | 0.9960元 | 1.3326元 |
| 2025-03-19 | 0.9990元 | 1.3356元 |
| 2025-03-18 | 0.9967元 | 1.3333元 |
| 2025-03-17 | 0.9898元 | 1.3264元 |
| 2025-03-14 | 0.9726元 | 1.3092元 |
| 2025-03-13 | 0.9683元 | 1.3049元 |
| 2025-03-12 | 0.9641元 | 1.3007元 |
| 2025-03-11 | 0.9595元 | 1.2961元 |
| 2025-03-10 | 0.9569元 | 1.2935元 |
| 2025-03-07 | 0.9571元 | 1.2937元 |
| 2025-03-06 | 0.9569元 | 1.2935元 |
| 2025-03-05 | 0.9602元 | 1.2968元 |
| 2025-03-04 | 0.9560元 | 1.2926元 |
| 2025-03-03 | 0.9574元 | 1.2940元 |
| 2025-02-28 | 0.9557元 | 1.2923元 |
| 2025-02-27 | 0.9694元 | 1.3060元 |
| 2025-02-26 | 0.9669元 | 1.3035元 |
| 2025-02-25 | 0.9517元 | 1.2883元 |
| 2025-02-24 | 0.9611元 | 1.2977元 |
| 2025-02-21 | 0.9539元 | 1.2905元 |
| 2025-02-20 | 0.9601元 | 1.2967元 |
| 2025-02-19 | 0.9642元 | 1.3008元 |
| 2025-02-18 | 0.9655元 | 1.3021元 |
| 2025-02-17 | 0.9594元 | 1.2960元 |
| 2025-02-14 | 0.9543元 | 1.2909元 |
| 2025-02-13 | 0.9479元 | 1.2845元 |
| 2025-02-12 | 0.9514元 | 1.2880元 |
| 2025-02-11 | 0.9479元 | 1.2845元 |
| 2025-02-10 | 0.9518元 | 1.2884元 |
| 2025-02-07 | 0.9567元 | 1.2933元 |
| 2025-02-06 | 0.9532元 | 1.2898元 |
| 2025-02-05 | 0.9444元 | 1.2810元 |
| 2025-01-27 | 0.9612元 | 1.2978元 |
| 2025-01-24 | 0.9484元 | 1.2850元 |
| 2025-01-23 | 0.9484元 | 1.2850元 |
| 2025-01-22 | 0.9464元 | 1.2830元 |
| 2025-01-21 | 0.9493元 | 1.2859元 |
| 2025-01-20 | 0.9517元 | 1.2883元 |
| 2025-01-17 | 0.9510元 | 1.2876元 |
| 2025-01-16 | 0.9478元 | 1.2844元 |
