工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元持有人户数2,451.00基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0194元 | 1.3560元 |
| 2024-09-27 | 0.9739元 | 1.3105元 |
| 2024-09-26 | 0.9473元 | 1.2839元 |
| 2024-09-25 | 0.9251元 | 1.2617元 |
| 2024-09-24 | 0.9228元 | 1.2594元 |
| 2024-09-23 | 0.8895元 | 1.2261元 |
| 2024-09-20 | 0.8803元 | 1.2169元 |
| 2024-09-19 | 0.8805元 | 1.2171元 |
| 2024-09-18 | 0.8680元 | 1.2046元 |
| 2024-09-13 | 0.8642元 | 1.2008元 |
| 2024-09-12 | 0.8627元 | 1.1993元 |
| 2024-09-11 | 0.8598元 | 1.1964元 |
| 2024-09-10 | 0.8765元 | 1.2131元 |
| 2024-09-09 | 0.8804元 | 1.2170元 |
| 2024-09-06 | 0.9012元 | 1.2378元 |
| 2024-09-05 | 0.9053元 | 1.2419元 |
| 2024-09-04 | 0.9074元 | 1.2440元 |
| 2024-09-03 | 0.9120元 | 1.2486元 |
| 2024-09-02 | 0.9166元 | 1.2532元 |
| 2024-08-30 | 0.9171元 | 1.2537元 |
| 2024-08-29 | 0.9196元 | 1.2562元 |
| 2024-08-28 | 0.9226元 | 1.2592元 |
| 2024-08-27 | 0.9258元 | 1.2624元 |
| 2024-08-26 | 0.9275元 | 1.2641元 |
| 2024-08-23 | 0.9274元 | 1.2640元 |
| 2024-08-22 | 0.9315元 | 1.2681元 |
| 2024-08-21 | 0.9332元 | 1.2698元 |
| 2024-08-20 | 0.9420元 | 1.2786元 |
| 2024-08-19 | 0.9550元 | 1.2916元 |
| 2024-08-16 | 0.9522元 | 1.2888元 |
| 2024-08-15 | 0.9606元 | 1.2972元 |
| 2024-08-14 | 0.9553元 | 1.2919元 |
| 2024-08-13 | 0.9581元 | 1.2947元 |
| 2024-08-12 | 0.9543元 | 1.2909元 |
| 2024-08-09 | 0.9519元 | 1.2885元 |
| 2024-08-08 | 0.9531元 | 1.2897元 |
| 2024-08-07 | 0.9542元 | 1.2908元 |
| 2024-08-06 | 0.9393元 | 1.2759元 |
| 2024-08-05 | 0.9322元 | 1.2688元 |
| 2024-08-02 | 0.9501元 | 1.2867元 |
| 2024-08-01 | 0.9589元 | 1.2955元 |
| 2024-07-31 | 0.9637元 | 1.3003元 |
| 2024-07-30 | 0.9608元 | 1.2974元 |
| 2024-07-29 | 0.9729元 | 1.3095元 |
| 2024-07-26 | 0.9690元 | 1.3056元 |
| 2024-07-25 | 0.9665元 | 1.3031元 |
| 2024-07-24 | 0.9726元 | 1.3092元 |
| 2024-07-23 | 0.9630元 | 1.2996元 |
| 2024-07-22 | 0.9741元 | 1.3107元 |
| 2024-07-19 | 0.9694元 | 1.3060元 |
