工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,451.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0056元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0056元 | 1.3422元 |
| 2024-12-20 | 0.9986元 | 1.3352元 |
| 2024-12-19 | 1.0053元 | 1.3419元 |
| 2024-12-18 | 1.0142元 | 1.3508元 |
| 2024-12-17 | 1.0017元 | 1.3383元 |
| 2024-12-16 | 1.0070元 | 1.3436元 |
| 2024-12-13 | 1.0002元 | 1.3368元 |
| 2024-12-12 | 1.0135元 | 1.3501元 |
| 2024-12-11 | 1.0088元 | 1.3454元 |
| 2024-12-10 | 1.0019元 | 1.3385元 |
| 2024-12-09 | 1.0115元 | 1.3481元 |
| 2024-12-06 | 0.9958元 | 1.3324元 |
| 2024-12-05 | 0.9827元 | 1.3193元 |
| 2024-12-04 | 0.9845元 | 1.3211元 |
| 2024-12-03 | 0.9874元 | 1.3240元 |
| 2024-12-02 | 0.9783元 | 1.3149元 |
| 2024-11-29 | 0.9743元 | 1.3109元 |
| 2024-11-28 | 0.9748元 | 1.3114元 |
| 2024-11-27 | 0.9782元 | 1.3148元 |
| 2024-11-26 | 0.9661元 | 1.3027元 |
| 2024-11-25 | 0.9711元 | 1.3077元 |
| 2024-11-22 | 0.9722元 | 1.3088元 |
| 2024-11-21 | 0.9949元 | 1.3315元 |
| 2024-11-20 | 0.9974元 | 1.3340元 |
| 2024-11-19 | 0.9918元 | 1.3284元 |
| 2024-11-18 | 0.9866元 | 1.3232元 |
| 2024-11-15 | 0.9761元 | 1.3127元 |
| 2024-11-14 | 0.9741元 | 1.3107元 |
| 2024-11-13 | 0.9914元 | 1.3280元 |
| 2024-11-12 | 0.9931元 | 1.3297元 |
| 2024-11-11 | 1.0077元 | 1.3443元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.3419元 |
| 2024-11-07 | 1.0190元 | 1.3556元 |
| 2024-11-06 | 0.9929元 | 1.3295元 |
| 2024-11-05 | 1.0037元 | 1.3403元 |
| 2024-11-04 | 0.9944元 | 1.3310元 |
| 2024-11-01 | 0.9890元 | 1.3256元 |
| 2024-10-31 | 0.9936元 | 1.3302元 |
| 2024-10-30 | 0.9933元 | 1.3299元 |
| 2024-10-29 | 1.0037元 | 1.3403元 |
| 2024-10-28 | 1.0206元 | 1.3572元 |
| 2024-10-25 | 1.0071元 | 1.3437元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.3410元 |
| 2024-10-23 | 1.0092元 | 1.3458元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 1.3354元 |
| 2024-10-21 | 0.9814元 | 1.3180元 |
| 2024-10-18 | 0.9889元 | 1.3255元 |
| 2024-10-17 | 0.9671元 | 1.3037元 |
| 2024-10-16 | 0.9805元 | 1.3171元 |
| 2024-10-15 | 0.9704元 | 1.3070元 |
