工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,451.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9986元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 284.56万元 | 0.60% | 59.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 313.94万元 | 1.00% | 61.65万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.16万元 | 1.00% | 11.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 140.53万元 | 1.50% | 23.42万元 | 0.25% |
