工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7.46亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.32亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 4.42亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.91亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5.24亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 5,077.60万 | 6,026.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 5,407.36万 | 6,453.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 5,295.17万 | 6,080.12万元 | -- |
