工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银红利优享混合 | |
| 基金主代码 | 005833 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-12-25 | |
| 总份额 | 11.32亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性，通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司，力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。在股票投资方面，本基金将综合考察上市公司历史分红记录、分红率、分红预期等指标，来对A股和港股通投资标的进行筛选。在红利股初选的基础上，本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分析方式，精选具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。本基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。 | |
| 业绩比较基准 | 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银红利优享混合A | 工银红利优享混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005833 | 005834 |
| 子基金份额 | 7.57亿 份 (2024-06-30) | 3.75亿 份 (2024-06-30) |
