工银红利优享混合A (005833.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,451.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0053元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率88.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合C | ||||
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工银红利优享混合A(005833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.3419元 |
| 2024-11-07 | 1.0190元 | 1.3556元 |
| 2024-11-06 | 0.9929元 | 1.3295元 |
| 2024-11-05 | 1.0037元 | 1.3403元 |
| 2024-11-04 | 0.9944元 | 1.3310元 |
| 2024-11-01 | 0.9890元 | 1.3256元 |
| 2024-10-31 | 0.9936元 | 1.3302元 |
| 2024-10-30 | 0.9933元 | 1.3299元 |
| 2024-10-29 | 1.0037元 | 1.3403元 |
| 2024-10-28 | 1.0206元 | 1.3572元 |
| 2024-10-25 | 1.0071元 | 1.3437元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.3410元 |
| 2024-10-23 | 1.0092元 | 1.3458元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 1.3354元 |
| 2024-10-21 | 0.9814元 | 1.3180元 |
| 2024-10-18 | 0.9889元 | 1.3255元 |
| 2024-10-17 | 0.9671元 | 1.3037元 |
| 2024-10-16 | 0.9805元 | 1.3171元 |
| 2024-10-15 | 0.9704元 | 1.3070元 |
| 2024-10-14 | 0.9944元 | 1.3310元 |
| 2024-10-11 | 0.9911元 | 1.3277元 |
| 2024-10-10 | 0.9982元 | 1.3348元 |
| 2024-10-09 | 0.9724元 | 1.3090元 |
| 2024-10-08 | 1.0269元 | 1.3635元 |
| 2024-09-30 | 1.0194元 | 1.3560元 |
| 2024-09-27 | 0.9739元 | 1.3105元 |
| 2024-09-26 | 0.9473元 | 1.2839元 |
| 2024-09-25 | 0.9251元 | 1.2617元 |
| 2024-09-24 | 0.9228元 | 1.2594元 |
| 2024-09-23 | 0.8895元 | 1.2261元 |
| 2024-09-20 | 0.8803元 | 1.2169元 |
| 2024-09-19 | 0.8805元 | 1.2171元 |
| 2024-09-18 | 0.8680元 | 1.2046元 |
| 2024-09-13 | 0.8642元 | 1.2008元 |
| 2024-09-12 | 0.8627元 | 1.1993元 |
| 2024-09-11 | 0.8598元 | 1.1964元 |
| 2024-09-10 | 0.8765元 | 1.2131元 |
| 2024-09-09 | 0.8804元 | 1.2170元 |
| 2024-09-06 | 0.9012元 | 1.2378元 |
| 2024-09-05 | 0.9053元 | 1.2419元 |
| 2024-09-04 | 0.9074元 | 1.2440元 |
| 2024-09-03 | 0.9120元 | 1.2486元 |
| 2024-09-02 | 0.9166元 | 1.2532元 |
| 2024-08-30 | 0.9171元 | 1.2537元 |
| 2024-08-29 | 0.9196元 | 1.2562元 |
| 2024-08-28 | 0.9226元 | 1.2592元 |
| 2024-08-27 | 0.9258元 | 1.2624元 |
| 2024-08-26 | 0.9275元 | 1.2641元 |
| 2024-08-23 | 0.9274元 | 1.2640元 |
| 2024-08-22 | 0.9315元 | 1.2681元 |
