汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.98亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 12.98亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.94万 | 0.11% |
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