汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.2628元 |
| 2024-12-19 | 1.0844元 | 1.2614元 |
| 2024-12-18 | 1.0839元 | 1.2609元 |
| 2024-12-17 | 1.0842元 | 1.2612元 |
| 2024-12-16 | 1.0845元 | 1.2615元 |
| 2024-12-13 | 1.0834元 | 1.2604元 |
| 2024-12-12 | 1.0819元 | 1.2589元 |
| 2024-12-11 | 1.0813元 | 1.2583元 |
| 2024-12-10 | 1.0809元 | 1.2579元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.2561元 |
| 2024-12-06 | 1.0784元 | 1.2554元 |
| 2024-12-05 | 1.0785元 | 1.2555元 |
| 2024-12-04 | 1.0783元 | 1.2553元 |
| 2024-12-03 | 1.0775元 | 1.2545元 |
| 2024-12-02 | 1.0776元 | 1.2546元 |
| 2024-11-29 | 1.0754元 | 1.2524元 |
| 2024-11-28 | 1.0744元 | 1.2514元 |
| 2024-11-27 | 1.0738元 | 1.2508元 |
| 2024-11-26 | 1.0737元 | 1.2507元 |
| 2024-11-25 | 1.0735元 | 1.2505元 |
| 2024-11-22 | 1.0730元 | 1.2500元 |
| 2024-11-21 | 1.0729元 | 1.2499元 |
| 2024-11-20 | 1.0725元 | 1.2495元 |
| 2024-11-19 | 1.0725元 | 1.2495元 |
| 2024-11-18 | 1.0723元 | 1.2493元 |
| 2024-11-15 | 1.0725元 | 1.2495元 |
| 2024-11-14 | 1.0724元 | 1.2494元 |
| 2024-11-13 | 1.0723元 | 1.2493元 |
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.2495元 |
| 2024-11-11 | 1.0721元 | 1.2491元 |
| 2024-11-08 | 1.0718元 | 1.2488元 |
| 2024-11-07 | 1.0717元 | 1.2487元 |
| 2024-11-06 | 1.0712元 | 1.2482元 |
| 2024-11-05 | 1.0711元 | 1.2481元 |
| 2024-11-04 | 1.0709元 | 1.2479元 |
| 2024-11-01 | 1.0705元 | 1.2475元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.2467元 |
| 2024-10-30 | 1.0692元 | 1.2462元 |
| 2024-10-29 | 1.0691元 | 1.2461元 |
| 2024-10-28 | 1.0690元 | 1.2460元 |
| 2024-10-25 | 1.0690元 | 1.2460元 |
| 2024-10-24 | 1.0689元 | 1.2459元 |
| 2024-10-23 | 1.0688元 | 1.2458元 |
| 2024-10-22 | 1.0695元 | 1.2465元 |
| 2024-10-21 | 1.0704元 | 1.2474元 |
| 2024-10-18 | 1.0705元 | 1.2475元 |
| 2024-10-17 | 1.0707元 | 1.2477元 |
| 2024-10-16 | 1.0702元 | 1.2472元 |
| 2024-10-15 | 1.0704元 | 1.2474元 |
| 2024-10-14 | 1.0701元 | 1.2471元 |
