汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.055 元 | 5,613.61万元 | 4.91% | -- |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.022 元 | 2,037.33万元 | 2.05% | 6.53% |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.05 元 | 4,630.29万元 | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
