汇添富鑫成定开债A
(005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.00
成立日期2018-04-26
总资产规模
11.41亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0858基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79%
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-222024-08-220.055 元10.21亿5,613.61万4.91%--
2022-12-122022-12-120.022 元9.26亿2,037.33万2.05%6.53%
2022-04-202022-04-200.05 元9.26亿4,630.29万4.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。