汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 14.00 | 8,148.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 20.00 | 5,577.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 58.00 | 1,898.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 7.00 | 1.40亿元 | -- |
