汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 168.23万元 | 0.30% | 56.08万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 327.80万元 | 0.30% | 109.27万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.45万元 | 0.30% | 53.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 301.53万元 | 0.30% | 100.51万元 | 0.10% |
