汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富鑫成定开债 | |
| 基金主代码 | 005857 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-04-26 | |
| 总份额 | 10.21亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需求，本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富鑫成定开债A | 汇添富鑫成定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005857 | 005858 |
| 子基金份额 | 10.21亿 份 (2024-06-30) | |
