汇添富鑫成定开债A (005857.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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汇添富鑫成定开债A(005857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0664元 | 1.2434元 |
| 2024-08-29 | 1.0662元 | 1.2432元 |
| 2024-08-28 | 1.0661元 | 1.2431元 |
| 2024-08-27 | 1.0655元 | 1.2425元 |
| 2024-08-26 | 1.0664元 | 1.2434元 |
| 2024-08-23 | 1.0665元 | 1.2435元 |
| 2024-08-22 | 1.0664元 | 1.2434元 |
| 2024-08-21 | 1.1213元 | 1.2433元 |
| 2024-08-20 | 1.1217元 | 1.2437元 |
| 2024-08-19 | 1.1217元 | 1.2437元 |
| 2024-08-16 | 1.1214元 | 1.2434元 |
| 2024-08-15 | 1.1213元 | 1.2433元 |
| 2024-08-14 | 1.1221元 | 1.2441元 |
| 2024-08-13 | 1.1211元 | 1.2431元 |
| 2024-08-12 | 1.1200元 | 1.2420元 |
| 2024-08-09 | 1.1221元 | 1.2441元 |
| 2024-08-08 | 1.1230元 | 1.2450元 |
| 2024-08-07 | 1.1238元 | 1.2458元 |
| 2024-08-06 | 1.1234元 | 1.2454元 |
| 2024-08-05 | 1.1238元 | 1.2458元 |
| 2024-08-02 | 1.1234元 | 1.2454元 |
| 2024-08-01 | 1.1230元 | 1.2450元 |
| 2024-07-31 | 1.1224元 | 1.2444元 |
| 2024-07-30 | 1.1218元 | 1.2438元 |
| 2024-07-29 | 1.1216元 | 1.2436元 |
| 2024-07-26 | 1.1214元 | 1.2434元 |
| 2024-07-25 | 1.1211元 | 1.2431元 |
| 2024-07-24 | 1.1209元 | 1.2429元 |
| 2024-07-23 | 1.1207元 | 1.2427元 |
| 2024-07-22 | 1.1201元 | 1.2421元 |
| 2024-07-19 | 1.1190元 | 1.2410元 |
| 2024-07-18 | 1.1188元 | 1.2408元 |
| 2024-07-17 | 1.1189元 | 1.2409元 |
| 2024-07-16 | 1.1188元 | 1.2408元 |
| 2024-07-15 | 1.1187元 | 1.2407元 |
| 2024-07-12 | 1.1183元 | 1.2403元 |
| 2024-07-11 | 1.1179元 | 1.2399元 |
| 2024-07-10 | 1.1177元 | 1.2397元 |
| 2024-07-09 | 1.1175元 | 1.2395元 |
| 2024-07-08 | 1.1169元 | 1.2389元 |
| 2024-07-05 | 1.1176元 | 1.2396元 |
| 2024-07-04 | 1.1182元 | 1.2402元 |
| 2024-07-03 | 1.1182元 | 1.2402元 |
| 2024-07-02 | 1.1175元 | 1.2395元 |
| 2024-07-01 | 1.1169元 | 1.2389元 |
| 2024-06-28 | 1.1175元 | 1.2395元 |
| 2024-06-27 | 1.1173元 | 1.2393元 |
| 2024-06-26 | 1.1168元 | 1.2388元 |
| 2024-06-25 | 1.1165元 | 1.2385元 |
| 2024-06-24 | 1.1161元 | 1.2381元 |
