华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.87亿 | 97.84% |
| (其中) 债券 | 55.65亿 | 86.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7.23亿 | 11.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 2.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.00% |
加载中......
