华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1054元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.38亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 60.95亿 | 87.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.42亿 | 12.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 461.73万 | 0.07% |
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