华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 793.41万元 | 0.30% | 264.47万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,315.98万元 | 0.30% | 438.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 603.33万元 | 0.30% | 201.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,146.48万元 | 0.30% | 382.16万元 | 0.10% |
