华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1054元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 54.10亿 | 49.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.21亿 | 49.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 52.26亿 | 49.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.56亿 | 49.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 41.32亿 | 39.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.51亿 | 39.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.08亿 | 39.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 40.26亿 | 39.63亿元 | -- |
