华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1054元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1054元 | 1.2702元 |
| 2024-07-26 | 1.1044元 | 1.2692元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.2687元 |
| 2024-07-24 | 1.1030元 | 1.2678元 |
| 2024-07-23 | 1.1029元 | 1.2677元 |
| 2024-07-22 | 1.1021元 | 1.2669元 |
| 2024-07-19 | 1.1006元 | 1.2654元 |
| 2024-07-18 | 1.1003元 | 1.2651元 |
| 2024-07-17 | 1.1006元 | 1.2654元 |
| 2024-07-16 | 1.1005元 | 1.2653元 |
| 2024-07-15 | 1.1003元 | 1.2651元 |
| 2024-07-12 | 1.0997元 | 1.2645元 |
| 2024-07-11 | 1.0991元 | 1.2639元 |
| 2024-07-10 | 1.0987元 | 1.2635元 |
| 2024-07-09 | 1.0986元 | 1.2634元 |
| 2024-07-08 | 1.0977元 | 1.2625元 |
| 2024-07-05 | 1.0989元 | 1.2637元 |
| 2024-07-04 | 1.0998元 | 1.2646元 |
| 2024-07-03 | 1.0998元 | 1.2646元 |
| 2024-07-02 | 1.0992元 | 1.2640元 |
| 2024-07-01 | 1.0984元 | 1.2632元 |
| 2024-06-28 | 1.0997元 | 1.2645元 |
| 2024-06-27 | 1.0995元 | 1.2643元 |
| 2024-06-26 | 1.0986元 | 1.2634元 |
| 2024-06-25 | 1.0982元 | 1.2630元 |
| 2024-06-24 | 1.0976元 | 1.2624元 |
| 2024-06-21 | 1.0969元 | 1.2617元 |
| 2024-06-20 | 1.0973元 | 1.2621元 |
| 2024-06-19 | 1.0971元 | 1.2619元 |
| 2024-06-18 | 1.0964元 | 1.2612元 |
| 2024-06-17 | 1.0960元 | 1.2608元 |
| 2024-06-14 | 1.0958元 | 1.2606元 |
| 2024-06-13 | 1.0955元 | 1.2603元 |
| 2024-06-12 | 1.0953元 | 1.2601元 |
| 2024-06-11 | 1.0953元 | 1.2601元 |
| 2024-06-07 | 1.0948元 | 1.2596元 |
| 2024-06-06 | 1.0946元 | 1.2594元 |
| 2024-06-05 | 1.0943元 | 1.2591元 |
| 2024-06-04 | 1.0936元 | 1.2584元 |
| 2024-06-03 | 1.0933元 | 1.2581元 |
| 2024-05-31 | 1.0926元 | 1.2574元 |
| 2024-05-30 | 1.0924元 | 1.2572元 |
| 2024-05-29 | 1.0923元 | 1.2571元 |
| 2024-05-28 | 1.0920元 | 1.2568元 |
| 2024-05-27 | 1.0916元 | 1.2564元 |
| 2024-05-24 | 1.0914元 | 1.2562元 |
| 2024-05-23 | 1.0914元 | 1.2562元 |
| 2024-05-22 | 1.0909元 | 1.2557元 |
| 2024-05-21 | 1.0906元 | 1.2554元 |
| 2024-05-20 | 1.0906元 | 1.2554元 |
