华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1054元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-29
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | 0.81% | 0.31% | 0.47% | 0.52% | 0.67% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03% |
| 2023 | -0.12% | 0.35% | 0.83% | 0.68% | 0.84% | 0.46% | 0.19% | 0.71% | -0.34% | 0.10% | 0.42% | 0.85% | 5.07% |
| 2022 | 0.86% | 0.06% | 0.06% | 0.59% | 0.60% | 0.07% | 0.78% | 0.61% | 0.09% | 0.54% | -1.30% | 0.32% | 3.29% |
| 2021 | -0.04% | 0.24% | 0.29% | 0.44% | 0.63% | 0.27% | 1.25% | 0.32% | -0.02% | 0.26% | 0.83% | 0.50% | 5.07% |
| 2020 | 0.60% | 1.16% | 0.82% | 1.38% | -0.85% | -0.61% | -0.05% | 0.01% | 0.13% | 0.24% | 0.10% | 0.77% | 3.74% |
| 2019 | 0.76% | 0.59% | -0.07% | -0.62% | 0.36% | 0.68% | 0.44% | 0.35% | 0.34% | 0.04% | 0.39% | 0.59% | 3.90% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.61% | -- |
